Kas Pintar
Buku Bank Outlet · Daisei

Belum ada pengguna. Buat akun admin pertama untuk memulai.

Kas Pintar · Buku Bank Outlet

Beranda

Update hari ini

—
Semua buku cocok hari ini
—
saldo harian cocok
—
total saldo DSI

Perlu perhatian

PETTY CASH DSI

Buku kas kecil terpusat · voucher DSIPTC otomatis

ⓘ Semua kolom wajib diisi.

Total IN —
Total OUT —
Saldo akhir —

TanggalOutletKategoriDeskripsi INOUTSaldo

Belum ada entri bulan ini.

Entri baru

Nomor voucher dibuat otomatis.

Total IN
—
Total OUT
—
Saldo akhir
—
TanggalVoucherKategoriPembayaran DeskripsiINOUTSaldo

Belum ada transaksi bulan ini.

Impor mutasi bank

Tarik file CSV ke sini, atau pilih dari komputer. Akun terdeteksi otomatis dari isi file.

Tarik file mutasi ke sini
Mutasi Rekening BCA atau Account Statement Mandiri (.csv)

Pratinjau impor

Pemeriksaan file

    TanggalKategori & deskripsiTgl sales INOUTSaldo

    Batch ditambahkan ✓

    Riwayat impor

    WaktuBukuFilePeriode BaruDuplikatPENDStatus

    Penjualan Aktual

    Angka dari laporan penjualan POS. Dipakai Laba Rugi menggantikan estimasi.

    Isi Bruto POS, Service Charge, dan PB1 per outlet. Masuk bank dan Selisih terisi otomatis. Kosongkan ketiganya untuk kembali ke estimasi.

    Outlet Bruto POS Service Charge PB1 Masuk bank Selisih
    aktual — terisi lengkap estimasi — masih pakai rumus lama selisih di atas 3% atau negatif — periksa dulu

    Form Penjualan

    Input penjualan per outlet per hari dari laporan outlet. Outlet yang sudah memakai POS dibaca langsung dari POS.

    Penjualan harian

    Penjualan
    Nett sales0
    Sub total0
    Gross sales0
    Pembayaran
    Total pembayaran0

    Saldo per Akun
    Saldo penutupan setiap buku per tanggal
    Buku Bank No. Rekening Status Trx Terakhir Saldo

    Cari
    Cari transaksi di semua buku, termasuk COMMON
    Tanggal Buku Voucher Kategori Pembayaran Deskripsi IN OUT
    Total
    Tidak ada transaksi yang cocok.
    Rekap per Buku Bank
    Pergerakan bersih (IN − OUT) per buku bank per kategori, termasuk COMMON
    Tidak ada transaksi pada periode ini.
    Rekap per Outlet
    Pergerakan bersih (IN − OUT) per outlet per kategori — COMMON dipecah per kode outlet transaksinya
    Tidak ada transaksi pada periode ini.
    Laporan Laba Rugi
    Per outlet atau konsolidasi grup, kotor. Persentase terhadap Net Sales sebelum Pajak Daerah PB1 (= 100%). Mulai Mei 2026. DRI: persentase terhadap Total Income, mulai September 2026.
    Belum ada data untuk periode ini.
    Kinerja Outlet
    Outlet per bulan, angkanya sama dengan Laba Rugi. Klik angka untuk membuka Laba Rugi bulan itu.
    Belum ada data untuk tahun ini.
    Penjualan
    Penjualan harian per outlet dari Form Penjualan dan POS. Buka outlet untuk melihat bulan dan tanggal.
    Belum ada data untuk periode ini.
    Service Charge
    Service charge per outlet dari penjualan harian. Outlet yang sudah memakai POS dibaca langsung dari POS.
    Belum ada data untuk periode ini.
    Tanpa Outlet
    Transaksi COMMON yang belum punya kode outlet — semua periode. Perbaiki lewat Ubah Transaksi di Buku Bank COMMON; daftar ini otomatis berkurang setelah kode outlet diisi.
    Tanggal Buku Voucher Kategori Deskripsi IN OUT
    Total
    Semua transaksi COMMON sudah punya kode outlet.
    Laporan Biaya Bank
    Biaya MDR, admin, dan pajak per outlet per bulan
    Biaya MDR dihitung dari fee tertanam pada settlement kartu/QRIS (rekening BCA). Kolom “Biaya bank lain” berisi biaya bank historis dari backfill yang tidak berinci — hanya bertambah dari data lama, tidak dari impor baru.
    Tidak ada biaya bank pada periode ini.
    Konsolidasi Harian
    Saldo awal, IN, OUT, dan saldo akhir tiap buku per tanggal (termasuk COMMON)
    Buku Bank Saldo Awal IN OUT Saldo Akhir
    Tidak ada buku untuk tanggal ini.
    Rekonsiliasi Pindah Buku
    Cocokkan Pindah Buku OUT outlet dengan penerimaan di COMMON (jumlah sama, tanggal ±1 hari)
    Status Tgl OUT Buku Voucher OUT Jumlah Tgl COMMON Voucher COMMON Selisih
    Tidak ada pindah buku pada periode ini.
    Laporan Gudang — Gudang Utama (GDG)
    Semua nilai stok memakai harga beli terakhir sebelum tanggal transaksi. Laporan tersedia mulai Mei 2026.

    Rekonsiliasi stok harga beli

    Kiriman per tujuan

    TujuanHarga beliHarga kirimMarkup%

    Penerimaan uang per tujuan

    TujuanTagihanDibayarSaldo

    Tagihan = nilai kiriman yang diterima tujuan (harga kirim) + ongkos kirim. Dibayar = Titipan Pembelian Bahan, Sales - Bahan dan Sales - Bahan Franchise, dikenali dari nama pembayar di keterangan. Saldo plus = belum dibayar; minus = uang masuk lebih besar dari tagihan.

    Cash Flow — Gabungan DSI + DRI
    Realisasi buku bank sampai hari ini, rencana yang diketik staf sesudahnya. Pindah buku antar rekening tidak dihitung.
    Batas aman —
    Tanggal Masuk Keluar Saldo
    Belum ada data untuk bulan ini.

    Tambah Rencana

    Pindahan antar-PT diketik dua baris (Keluar di satu PT, Masuk di PT lain) — di Gabungan saling meniadakan.

    DSI

    Invoice

    PT. Daisei Selera Indonesia · pembayaran masuk ke buku COMMON

    Belum Dibayar
    —
    Lewat Jatuh Tempo
    —
    Lunas Bulan Ini
    —
    Sub Total0,00
    Potong PPh 23 (2%) —
    Total Bayar0,00

    NomorOutletTerbitJatuh TempoTotal BayarStatusKode Bank
    DRI

    Invoice

    PT. Duta Retail Indonesia · pembayaran ke JAKAICHI MART

    Belum Dibayar
    —
    Lewat Jatuh Tempo
    —
    Lunas Bulan Ini
    —
    Sub Total0,00
    Potong PPh 23 (2%) —
    Total Bayar0,00

    NomorOutletTerbitJatuh TempoTotal BayarStatus
    OutletPerusahaanPICKontakStatus

    Ubah Status

    Kredit masuk sejak tanggal terbit; nominal sama persis tampil paling atas.

    Tambah Pelanggan

    Tagihan

    Hutang supplier & kewajiban · pembayaran keluar dari buku COMMON

    Umur tagihan supplier
    DSI dibayar dari COMMON · DRI dari JAKAICHI MART (DRIJKI)

    Verifikasi Supplier

    Hubungkan pembayaran bank ke invoice supplier dari Gudang Pintar.

    Pembayaran belum terhubung —
    Invoice belum lunas —
    SupplierNo. invoiceTanggalPO TotalSisaStatus

    Tidak ada invoice belum lunas untuk filter ini.

    TanggalVoucherKategoriDeskripsi JumlahStatus

    Tidak ada pembayaran supplier pada periode ini.

    Pembayaran belum tertaut —
    Invoice hub belum dibayar —
    Ada kandidat nominal sama — tinggal dicek dan ditautkan
    Umur invoice belum dibayar (sejak tanggal invoice)
    TanggalVoucherOutletDeskripsi Belum tertautKeterangan

    Semua pembayaran belanja sudah tertaut ke invoice hub.

    Tgl invoiceNo. invoiceSupplierOutlet TotalUmur

    Tidak ada invoice hub yang belum dibayar untuk filter ini.

    Invoice dari Gudang Pintar (read-only). Invoice tanpa tautan pembayaran bank muncul di sini, termasuk yang sudah dilunasi lewat Tagihan — tautkan dari daftar pembayaran di atas.

    Supplier

    Registri vendor, tautan supplier hub, dan rekonsiliasi dua sisi.

    Vendor —
    Terhubung hub —
    Selisih rekonsiliasi —
    NamaModulSupplier HubKategori DefaultCatatanStatus
    SupplierSisa TagihanSisa Hub SelisihStatus

    Semua supplier terhubung cocok — tidak ada selisih.

    Tagihan terbuka (Kas)

    DeskripsiJatuh TempoSisa

    Tidak ada tagihan terbuka.

    Invoice hub belum lunas

    No. InvoiceJatuh TempoSisa

    Tidak ada invoice belum lunas.

    Cocokkan

    Debit COMMON yang belum punya pasangan tagihan · usulan wajib dikonfirmasi

    Kategori

    Daftar resmi kategori transaksi — dipakai semua buku bank & petty cash.

    Kategori aktif —
    Ditambah staf — 30 hari terakhir
    Tanpa transaksi — kandidat dinonaktifkan

    Daftar Kategori

    NamaTransaksiTerakhir dipakaiPerilaku L/R

    Kategori berbadge Sales / COGS / SDM / Pindahan / Sistem punya pemetaan khusus di Laba Rugi dan terkunci. Kategori baru otomatis muncul di semua dropdown dan tampil sebagai baris Biaya di Laba Rugi.

    Kategori Baru

    Langsung tersedia di semua dropdown & masuk Laba Rugi sebagai biaya.

    Outlet

    Registri kode outlet untuk laporan Rekap per Outlet. Kode tidak bisa diubah (terhubung ke transaksi) — nonaktifkan bila tidak dipakai.

    KodeNamaGrupJenisUrutanStatus

    Tambah outlet

    Pengguna

    NamaEmailPeranStatusLogin terakhirTambah bukuStok GDRTandai lunas

    Tambah pengguna

    Tautkan pembayaran

    Teralokasi Rp 0,00
    Selisih —

    Tandai sudah dibayar di luar Kas

    Invoice keluar dari daftar Belum tertaut. Tanda bisa dibatalkan kapan saja; nama dan waktu tercatat.

    Info Buku

    Klik nama buku untuk membuka ledger-nya.

    BukuPerusahaanGrupBankNo. RekeningOutletJenisStatus

    Tambah buku

    Buku baru langsung muncul di Buku Bank, Beranda dan laporan.

    Ubah Tagihan

    DSI dibayar dari COMMON · DRI dari JAKAICHI MART (DRIJKI)

    Tambah Vendor

    Cocok persis dengan nama vendor

    BUKU BANK

    Buat Voucher

    Pilih tanggal untuk melihat transaksi.
    Total INRp 0,00
    Total OUTRp 0,00

    Ubah transaksi

    Kategori belum ada? Tambahkan di halaman Kategori · segarkan daftar

    Total transaksi terkunci — nominal mutasi bank

    Isi salah satu saja — IN untuk uang masuk, OUT untuk uang keluar.

    Tanggal, nominal, dan teks bank tidak bisa diubah.

    Hapus transaksi?

    Nomor voucher tidak dipakai ulang — akan ada celah di urutan nomor. Saldo dihitung ulang otomatis.

    Tindakan ini tidak bisa dibatalkan.

    Kas Pintar v2.62.0